جهت برقرای تماس با واحد امور مالی شبکه بهداشت و درمان بهارستان با شماره تلفن: ۵۶۳۲۱۰۱۳-۰۲۱ و ۵۶۷۴۰۲۹۵-۰۲۱ داخلی ۱۱۱-۱۱۲-تماس حاصل نمایید.
رئیس امور مالی :
-1آشنائی کامل بر قوانین مالی و بخشنامه ها و دستورالعملها . -2متن حسابها در پایان سال مالی و گزارش توزیع بودجه سال قبل به امورمالی دانشگاه در تاریخ مقرر. -3نظارت بر تامین اعتبار مخارج و هزینه های واحد . -4کنترل روزانه فروش قبوض درمانی با مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی -5نظارت برنحوه چگونگی هزینه های خدمات ارائه شده سرپائی و بستری بر اساس نرخ تعرفه های تعیین شده . -6پس از ابلاغ تخصیص نسبت اخذ وجه از امورمالی دانشگاه اقدام نماید . -7پس از حصول اطمینان از جهت اسناد و صورت های مالی و مکاتبات لیست به تائید آنها اقدام نماید -8اسناد مدارک مالی و قبوض درمانی را بدور از دسترس دیگران با حفظ اصول ایمنی و حفاظتی نگهداری نماید -9از جهت اجرای ضوابط نگهداری اموال و برگشت وسایل و لوازم تعمیری توسط تدارکات اطمینان حاصل نماید. -10نظارت و کنترل حسابها و دفاتر مالی - اجرای صحیح بخشنامه ها و دستورالعملهای دانشگاه -11اسناد هزینه ها و تراز عملیاتی ماهانه را در موعد مقرر به امورمالی دانشگاه ارسال دارد -12ارائه بموقع لیست حقوقی در هر ماه به دفتر تشکیلات و بودجه
دریافت و پرداخت ( حقوق و دستمزد(
مسئول دریافت و پرداخت می بایست بر همه دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره آگاهی کامل داشته باشد: -1ثبت کلیه مغایرات احکام پرسنلی در فرمهای کامپیوتری -2ثبت ساعات اضافه کاری گواهی شده در فرمهای کامپیوتری -3اصلاح فرمها در صورت داشتن مغایرت -4درخواست مجوزلازم از رئیس امورمالی جهت واریزخالص حقوقی وغیره پرسنلی به حساب بستانکاری آنان نزد بانک عامل پرد -5تنظیم سند موقت بانکی برابر لیست بانکی ارائه شده بعنوان لیست و پرداخت خالص ( مزایای کارمندان ) -6پیگیری کسورات حقوقی و پیوست نمودن کسورات بر اسناد هزینه -7تنظیم اسناد هزینه های جاری با توجه به تائید مسئول رسیدگی و مسئول اعتبار -8تهیه فرم (45) خلاصه اسناد پس از تفکیک و ضمیمه نمودن کلیه مدارک مربوط به اسناد -9ثبت لیست حق الزحمه ولیستهای متفرقه که میبایست به حساب پرسنل واریز گردد درفرمهای کامپیوتری
اعتبارات :
مسئول اعتبارات هزینه می بایست به تمامی قوانین و دستورالعملهای صادره در خصوص تامین اعتبار نمودن اسناد هزینه آگاهی داشته باشد که شامل مراحل زیر است : -1کنترل براعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار -2جذب منابع بودجه ای از اعتبارات دانشگاه به وسیله صدور درخواست وجه -3 نظارت و کنترل به کلیه وجوهات دریافتی از امورمالی دانشگاه و مطابقت آن با دفتر اعتبارات واحد -4تامین اعتبارات اسناد هزینه ای مالی -5کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه -6 نظارت ، کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده برنامه های اعتبارات و تطبیق آن با واحد دفتر داری و تنظیم حسابها -7تراز اعتبارات ماهانه و ارائه گزارش به مدیریت محترم شبکه -8تهیه جدول اعتبارات کلیه بودجه های شبکه از قبیل جاری ، اختصاصی ، عمرانی در ردیف های ابلاغی -9 ثبت ، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی
در آمد :
-1دریافت قبوض از دانشگاه و توزیع قبوض به واحدهای درمانی تحت پوشش . -2پیگیری فیش های بانکی حاصل از فروش قبوض به حساب تمرکز غیر قابل برداشت تا حصول نتیجه -3بررسی تنخواه قبوض درمانی و نظارت کامل بر توزیع قبوض دریافتی از مراجعین به واحدهای درمانی . -4پیگیری انتقال وجوه به حساب خزانه در پایان هر ماه . -5کنترل فیش های دریافتی از واحد ها با صورت حساب بانک تمرکز -6مکاتبه با دانشگاه مبنی بردرخواست وجه درآمد به حساب در آمد واحد . -7تهیه و تنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرار داد و ارسال صورت حسابها تا دهم هر ماه -8پیگیری وصول مبلغ صورت حسابهای ارسالی موسسات طرف قرارداد . -9کنترل و نظارت بر تنظیم صورت حسابها تا جائی که کسورات به حداقل برسد . -10تنظیم اسناد مربوط به دریافت قبوض و تنخواه قبوض واحدها - انتقال وجوه به حساب خزانه و تنظیم اسناد و صورت حسابهای ارسالی و وصولی موسسات طرف قرارداد .
اموال :
-1 نظارت و کنترل کلیه اموال منقول و غیر منقول واحد . -2ثبت کلیه اموال منقول و غیر منقول در دفاتر مربوطه . -3کنترل بر ورود و خروج اموال از واحد . -4پیگیری و جمع آوری اموال مازاد و اسقاطی و مکاتبه لازم جهت تعیین تکلیف اموال مذکور و اخذ مجوز فروش یا انتقال به دانشگاه . -5گزارش اموال موجود منقول و غیر منقول هر ماه 6 ماه به رئیس امور مالی و ذیحسابی دانشگاه . -6تهیه لیست اموال در هر اطاق و نصب آن در اطاقهای مربوطه . -7پیگیری اموال مسروقه و ارائه گزارش های مربوطه تا حصول نتیجه . -8حفظ و حراست از بیت المال -9 بررسی و نظارت بر حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول -10تهیه پرونده جهت اموال منقول و غیر منقول بنحوی که دسترسی به آنها به سادگی صورت پذیرد .
بایگانی اسناد مالی :
مسئول بایگانی اسناد می بایست فردی باشد که به اصول بایگانی اسناد و مدارک آشنائی کامل داشته باشد: -1تحویل اسناد هزینه های انجام شده از مسئول صدور چک بطوریکه به هیچ ارزی در پایان هر ماه با توجه به شماره دفتر صدور ارز باقی نمانده باشد. -2کنترل و پیگیری اسناد تحویلی از مسئول صدور چک در صورتیکه ارزی را تحویل نگرفته باشد بلافاصله رئیس امور مالی را مطلع نماید. -3تفکیک اسناد هزینه های انجام شده و تحویل اسناد جهت تنظیم 45 به دریافت و پرداخت -4بایگانی کلیه احکام و مکاتبات پرسنل واحد بصورت پرونده که دسترسی به آنها کاملا" آسان باشد. -5همکاری لازم با رئیس امور مالی در خصوص تهیه وتنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرارداد ( درمانی ) -6تهیه و تنظیم سیاهه کسورات قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه به رئیس امور مالی -7پیگیری و توزیع مکاتبات وارده وصادره از امور مالی -8همکاری با دریافت و پرداخت در خصوص تنظیم مفاصا حسابهای صادره اشخاص -9بایگانی مکاتبات موسسات و شرکت های طرف قرارداد واحد بنحویکه دسترسی سریع و بموقع به مکاتبات در اسرع وقت صورت پذیرد .
